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平衡收益风险,适时加减仓位(一)
[  时间:2019-02-12 20:35:34   浏览:136次 ]

小编说:这个市场只有赢家和输家。赢没有高下之别,但赢家都有一个共同的特征,那就是对于人性先天一面的支配与禁锢。对于任何一个交易者来说,先天的人性是非常不适合进行交易的。对于一个一直亏损的交易者,当你打开他的交易记录时,很明显一个特征就是,他的仓位记录特别清晰明了。但交易不是一股脑的始末,而是一个持续掌握火候的过程。

本专题分别从加减仓技巧,加减仓位心态以及一些常见加减仓方法着手,希望带给您技术与心态的仓位帮助。

目录:
一、加减仓技巧及图解

二、加减乘除法仓位控制

三、持仓中的加减仓心态调节

四、随机漫步二叉树图的加仓详解

一、加减仓技巧及图解

(一)顺势加仓和逆市加仓
投资者买进一只股票后,如果股价涨了,投资者又追加买入了一些,这种越涨越买的加仓方式叫做顺势加仓;如果股价跌了,投资者又补进了一些来摊低成本,这种越跌越买的加仓方式叫做逆势加仓。这两种操作方法对比如下:



我国的股市具有“涨起来疯涨,跌起来狠跌”的特点,但一般上涨多会步步为营,但下跌易无底限探寻。但无论在任何时候,作为交易者只建议去找寻压力支撑点,而不要轻易揣摩行情的顶点或底部。

(二)加补仓技巧

1、熊市初期不加仓。

可能有人会问,如何知道是否到了熊市? 我也不知道,每个人判断顶底方法不同,通常有日K线形态、动量与阻力支撑、技术指标和股票价值判断等。当我们有了顶部判断时,就要坚定的避免在进行加仓,而是考虑现在持仓的减少或离常

2、大盘未企稳不加仓。

大盘处于下跌通道中或中继反弹时不要补仓,因为,股指进一步下跌时会拖累决大多数个股一起走下坡路,只有极少数逆市走强的个股可以例外。补仓的最佳时机是在指数位于相对低位或刚刚向上反转时。这时上涨的潜力巨大,下跌的可能最小,补仓较为安全。上涨或突破后回踩支撑线是补仓的最佳时机。

3、弱势股不加仓或轻仓。

加补仓什么品种不关键,关键是补仓的品种要取得最大的盈利,这才是要重点考虑的。所以,加补仓要加补就加补强势股,不能补弱势股。 特别是对于大盘涨他不涨,大盘跌他跟着跌的无庄股。

4、前期暴涨过的超级黑马不补。

历史曾经有许多独领风骚的龙头,在发出短暂耀眼的光芒后,从此步入漫漫长夜的黑暗中。如:四川长虹、深发展、中国嘉陵、青岛海尔、济南轻骑等。

5、把握动量与时间周期

一鼓作气,再而衰,三而竭。股票市场是动量与周期的市场,强动量会逐步释放,后调整,在冲击,在调整,之后可能是最后的挣扎。此时,调整期可考虑加减仓位,但注意利润空间已经缩小,只建议轻仓操作以最大化获得利润。

(三)图解加减仓

1、平台区间突破与“一鼓作气,再而衰,三而竭”。


2、步步为营上涨破趋势线减仓点


3、判断不明,急跌离场不及时的离场点


二、加减乘除法仓位控制

控制仓位的理想化状态是,大盘和个股涨时满仓、跌时空仓,但在实际中这基本是很难做到的。使用“加减乘除法”控制仓位,好处是稳妥,适合稳健人。

(一)加减乘除法的基本内容

1、加法:

以大盘某一点位和个股某一价位为基准,在此基础上利用“加法”原理分批买入股票 。在基准点(价)位,投资者结合实际选择满仓、半仓或空仓。

基准点(价)位一经确定,无论是满仓、半仓还是空仓的投资者,都应在基准点(价)位基础上,随着大盘和个股的下跌分批加仓(做“加法”)。譬如,以大盘2500点为基准点(具体品种的基准价位由投资者自行设定),每跌100点,加仓1万元。即当指数下跌100点、200点、300点、400点……时,分别增加投资1万元、2万元、3万元、4万元……等

其特点是,风险较小,但略显保守,见效也慢。也有投资者喜欢选择在大盘和个股上涨过程中分批加仓的,操作方法同上但方向相反,其特点是见效较快,但比较激进,风险也大。

2、减法:

在确定基准点(价)位和基准仓位的基础上,随着大盘和个股的上涨分批减仓(做“减法”)。

假如投资者以2500点作为基准点,每涨100点,减仓1万元。即当指数上涨100点、200点、300点、400点……时,分别减少持仓1万元、2万元、3万元、4万元……等。

也有投资者刚好相反,选择在大盘和个股下跌过程中分批减仓的。无论是在上涨过程中做“减法”,还是在下跌过程中减仓,都各有利弊,须因人而异。

3、乘法:

利用“乘法”原理控制仓位方法与“加法”操作基本类同,区别在于,增加的仓位数量不是等额递加,而是成倍增加。

如以2500点作为基准点,当指数下跌100点、200点、300点、400点……时,分别增加投资1万元、2万元、4万元、8万元……等(乘数为2)或1万元、3万元、9万元、27万元……等(乘数为3),以此类推。

特点是,随着大盘和个股的上涨(或下跌),仓位的增加额随乘数的不同相差较大,且越往后增加额越大,须有足够的后备资金作保障。因此,在操作前,投资者需先作测算,再作决定。一般而言,“乘法”控仓方法只适合后续资金比较充足的投资者。

4、除法:

“除法”控仓操作与“减法”控仓方法相似。区别在于,仓位数量的变化不是等额缩小,而是按比例减少(取决于除数的大小)的方法依次降低仓位。

比如以2500点作为基准点、基准市值100万元、除数10为例,当指数上涨100点、200点、300点、400点……时,分别减少市值10万元(余仓90万元)、再减9万元(余仓81万元)、再减8.1万元(余仓72.9万元)、再减7.29万元(余仓65.61万元)……等,以此类推。

“除法”方法一般在指数上涨过程中采用,指数下跌时慎用,否则极有可能踏空,出现重大操作失误。

图1:


图2:





(二)“加减乘除”控仓法要点

用“加减乘除”法控仓,操作并不复杂,投资者只要稍加操练,养成习惯,很快便能掌握其中的要领,难点主要在以下四个方面:

1、确定基准点数。

用“加减乘除”法控仓,首先要确定基准点(价)位。基准点(价)位确定得恰到好处,操作起来就能游刃有余,否则就会顾此失彼。如基准点(价)位定得过高,就会导致过早加仓,错失减仓良机;定得过低,又会导致过早减仓,错失加仓机会。

投资者在确定基准点(价)位时,既要结合宏观政策面和行情技术面综合定夺,又要有自己的个性化方法。可根据移动平均线确定基准点(价)位,长线投资者可参考年线作为基准点(价)位,短线投资者可依据月线或周线作为基准点(价)位。

2、选择增减区间。

用“加减乘除”法控仓,如果区间选得过大(如200点、300点),往往跨越时间长,超越难度大,缺乏操作性;如区间选得过小(如50点、30点),当指数剧烈波动时,就会出现一天之内跨越多个区间的情况,既会增加操作的频率和难度,又将失去区间设定的意义。

3、做好两手准备。

用“加减乘除”法控仓的前提是,投资者对中国股市的未来充满信心,且标的股票的基本面无问题。在排除了系统风险和个股风险的基础上,投资者还应想清楚两个问题:“加法”或“乘法”操作全部结束后,大盘和个股再跌怎么办?“减法”或“除法”操作全部完成后,大盘和个股再涨怎么办?只有做好了这两手准备,有了相应的对策,才能在操作中不乱方寸,沉着应对。

4、确保入脑入心。

妙用“加减乘除”法则,既要轻松淡定,又要入脑入心,从具体操作中跳出来,多动脑,勤思考,尤其要多考虑并想清楚资金性质、投入方式、使用期限和风控能力等问题。

假如投入的是压力钱,采取一次性方式投入,有一定的时间限制,风险承受能力较弱,就要采取安全边际相对较高的操作方法(“加法”或“减法”);如果投入的是自由资金、采取连续追加方式投资、没有使用时间限制、风险承受能力较强,操作的空间和弹性就可以更大些(“乘法”或“除法”),以便最大程度地发挥“加减乘除”方法在投资中的实际效用。

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