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风险控制与资金管理之风险管理
[  时间:2019-02-12 20:35:46   浏览:89次 ]

风险控制与资金管理之风险管理 导读:风险控制和资金管理的主要目的是限制亏损,放大利润,它们是交易中最关键的部分,是保证能够长期稳健获利的唯一法宝。风险控制的核心是合理使用离场策略,资金管理的本质是在风险最小的前提下使收益最大化。 风险管理的概念:风险是一个非常重要的概念,它是指交易的一件或一系列不利因素发生的数量和概率,本质上是我们交易要承受亏损多少资金的可能性。它是界定市场和交易的一个重要变量,同时也应该成为我们交易哲学中最重要的理念之一,我们要将对市场风险的敬畏融入内心深处,时刻保持对风险的警惕,否则我们不会严肃地对待离场策略和资金管理。一个交易者,可以没有一个良好的行情分析研判体系。因为资金是一个交易者在市场中的生命,而风险控制所要解决的是如何保护本金,只有在“避险”的基础上才能更好地“趋利”。风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。通过适合的离场策略,我们可以有效降低风险。保证风险限定在能够继续稳健交易的范围内。通过资金管理可以增强交易系统的稳定性和获利能力。 风险包括非关联性风险和关联性风险。降低非关联性风险的一种方式就是减少交易品种的相关性。多样化和分散投资可以降低交易品种的相关性。投资组合虽然不能根除非关联风险,但是可以通过使用多种交易系统和股票来大幅减少非关联性风险。在我们操作时,不能全部建仓在一个板块中,同一概念或板块的个股为正相关关系,齐涨齐跌,这样账户面临的风险过大。如果建仓三只不同板块的关联度不高的个股,则它们可以相互支援,因为每只个股都有独立的走势。其实,我们只需要建仓某个板块中的一只个股即可,当然该板块中的龙头股最好。我们通常可以配置两到三个没有强相关性的板块,为的是防范非关联性风险。当然,降低非关联性风险还有一种方式,那就是使用多种不同的交易策略和交易系统。 相对于非关联性风险,关联性风险是不可分散的风险,也就是说“把鸡蛋放到不同的篮子里”也不能规避的市场风险。比如,央行紧缩银根的举动会对整个股市产生重大的利空影响,几乎市场上所有的股票都产生风险。可以通过提高更有潜力交易品种的比重,侧重于把握进场时机,同时使用个股的离场策略以及资金管理策略来降低关联性风险。

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